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金融市场

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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20160706）
 
　　周二（7月5日），人民币中间价报6.6594，较前一交易日贬值约0.18%。银行间市场人民币汇率开盘在6.6646，日间最高6.6646、最低6.6730，16:30收于6.6695。早盘，中间价右开，交易商依然维持美元买盘，人民币缓慢贬值至6.6700整数关口后，市场对人民币汇率预期出现分歧，部分交易商在市场上卖出美元，人民币汇率维持在6.6690-6.6695的窄幅区间波动。午后市场再次冲击6.6700整数关口，部分参与者在6.6700上方卖出美元，此后随着欧元一波上涨行情，人民币汇率回升至6.6780一线。临近尾盘，市场跟随欧元下跌小幅走贬，16:30收于6.6695。预计人民币汇率后市将恢复双向宽幅波动，阻力位6.6450，支撑位6.6800。掉期市场方面，市场交投比较清淡，全天掉期点维持窄幅震荡的行情。截至16:30，掉期曲线较前一交易日基本持平。短期限上，短期限掉期点较前一交易日继续下跌，交易商卖出兴趣比较浓厚，短期限日均掉期点成交在2.4左右。中长期限上，在经历了多个交易日连续下跌后，交易商交投情绪比较谨慎。1年期掉期点首笔开在660点，与前一交易日收盘价持平。之后市场主要在640-660的区间维持窄幅震荡，市场成交非常平淡。午后部分参与者开始出脱小量头寸；同时其他部分参与者也开始出现美元买盘，与卖盘形成对冲。截至16:30，1个月、3个月期掉期点分别收于62、172，6个月、1年期掉期点分别收于325、650。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日下跌15点，为6.8305，与境内1年期限远期外汇汇率价差为960点。
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（中国工商银行金融市场部 2016-07-06）