产品一

2012年第16期“安享回报”外币理财产品EUR1207到期信息

　　一、产品概况

　　本产品为我行发行的个人欧元理财产品，2012年7月17日成立，2012年9月4日到期，产品销售费年化费率为0.40%，托管费年化费率为0.02%，客户预期年化收益率为2.10%。

　　二、产品运作情况

　　本产品运作正常，产品存续期内募集资金投资于债券和存款等高流动性资产、债权类资产、上市公司股票收益权信托计划，投资比例分别为（0%-90%）、（0%-90%）、（0%-90%），投资情况与产品说明书约定的投资资产种类情况相符。

　　三、产品到期情况

　　产品到期后，我行按照说明书约定向客户支付本金及收益，客户实际年化收益率为2.10%，我行收取投资管理费约0.08%（年化）。

产品二

2012年第11期“安享回报”外币理财产品USD1210到期信息

　　一、产品概况

　　本产品为我行发行的个人美元理财产品，2012年6月1日成立，2012年9月4日到期，产品销售费年化费率为0.40%，托管费年化费率为0.02%，客户预期年化收益率为3.30%。

　　二、产品运作情况

　　本产品运作正常，产品存续期内募集资金投资于债券和存款等高流动性资产、上市公司股票收益权信托计划，投资比例分别为（0%-90%）和（0%-90%），投资情况与产品说明书约定的投资资产种类情况相符。

　　三、产品到期情况

　　产品到期后，我行按照说明书约定向客户支付本金及收益，客户实际年化收益率为3.30%，我行收取投资管理费约1.41%（年化）。

　　注：网站公布数据仅供参考，交易数据以实际网点公布为准