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金融市场

工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20150528)
 

  周三(5月27日),人民币中间价较前一交易日下跌26个点,报6.1198。人民币汇率开盘在6.2043,较前一交易日收盘价下跌3个点,日间最高6.2010、最低6.2061,收于6.2014,较前一交易日上涨0.04%。早盘,受隔夜美元指数上涨影响,加之部分参与者在银行间市场大量买入美元,推动人民币汇率自开盘的6.2043下跌至日内低点6.2061;午后,银行间市场交投较为谨慎,人民币汇率总体在6.2030至6.2050区间内窄幅波动;临近尾盘,美元卖盘陆续涌现,推动人民币汇率震荡走升,并最终收于6.2014。预期今日人民币汇率将呈现震荡整理行情,方向仍不明朗,阻力位6.1900,支撑位6.2200。掉期市场方面,市场交投并不活跃,掉期曲线全天呈现震荡整理的格局,截至收盘,整体较前一交易日变平下跌。早盘,超短期限价格中枢回落至日均3个点以下,1个月以上期限交投兴趣平淡,延续前一交易日尾盘下行趋势小幅低开后走低,但下方买盘力量依旧强劲,价格以窄幅震荡为主;午后,市场流动性较差,许久未见成交,此后气氛逐渐活跃,各期限价格受到境外CNH的带动,微幅上扬;尾盘,卖盘再度涌现,各期限掉期点冲高回落至早间开盘水平以下。最终1个月、3个月分别收于105、330,6个月、1年期限分别收于680、1390。预计今日1年期人民币外汇掉期点将呈现震荡下跌行情。1年期境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌15个点,为6.2480,与境内1年期限远期外汇汇率价差为-924个点。

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(中国工商银行金融市场部 2015-05-28)