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金融市场

工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20150227)
 

  周四(2月26日),人民币中间价较前一交易日上涨5个点,报6.1379。人民币汇率开盘在6.2598,与前一交易日收盘价持平,日间最高6.2582、最低6.2604,收于6.2589,较前一交易日上涨0.01%。早盘,银行间市场买卖力量较为均衡,各家交易商交投较为谨慎,人民币汇率主要陷于6.2590至6.2600区间内窄幅波动;午后,人民币汇率延续窄幅震荡走势,且交投区间有所收窄;随后,受离岸CNH汇率快速走升带动,境内人民币汇率走升至日内高点6.2582一线;临近尾盘,部分参与者在市场上买入美元,人民币汇率有所下跌,并最终收于6.2589。预期今日人民币汇率将呈现区间震荡走势,阻力位6.2500,支撑位6.2700。掉期市场方面,市场交投清淡,各期限掉期点先扬后抑,于窄幅区间内波动,截至收盘,掉期曲线整体较前一交易日小幅下跌。早间,人民币资金面有所趋紧,超短期限价格上行,中长期限则未见市场成交;午后,市场延续上午冷清的气氛,直至三点左右才有所改观,中长期限在短期限推动之下开始整体陆续走高;尾盘,资金面紧张情况有所缓解,各期限冲高回落,基本回吐全部涨幅。最终1个月、3个月分别报收223、598,6个月和1年期限分别报收于1065、1900。预计今日1年期掉期点将维持震荡走势。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌5个点,为6.3845,与境内1年期限远期外汇汇率价差为-644个点。

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(中国工商银行金融市场部 2015-02-27)