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金融市场

工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20150504)
 

  上周四(4月30日),人民币中间价较前一交易日上涨32个点,报6.1137。人民币汇率开盘在6.1958,较前一交易日收盘价上涨39个点,日间最高6.1953、最低6.2068,收于6.2028,较前一交易日下跌0.19%。早盘,市场美元买盘力量偏强,推动人民币汇率从6.2040震荡下跌至6.2060附近;午后,境外市场欧元大幅上涨,带动境内市场美元抛盘情绪,人民币汇率从低位回升至6.2000附近;尾盘,部分参与者从市场买入美元,带动美元空头回补,人民币汇率小幅下跌,最终收于6.2028。预期今日人民币汇率将呈现震荡整理行情,方向仍不明朗,阻力位6.1900,支撑位6.2100。掉期市场方面,市场交投不很活跃,掉期曲线日内呈现区间震荡的态势,截至收盘,掉期曲线整体较前一交易日微幅上行。早盘,受到节假日因素影响,人民币资金需求旺盛,超短期限价格有所上行,短期限则在美元买盘推动下迅速走高,带动中长期限买盘兴趣浓厚;午后,技术性卖盘涌现,各期限价格出现胶着态势,变动不大,此后欧元强势破位,人民币即期快速升值,掉期卖盘随即占据市场主导,各期限价格震荡回落;尾盘,市场交投兴趣寡淡,于平静之中收场。最终1个月、3个月分别收于130、405,6个月和1年期限分别报收于800、1520。预计今日1年期人民币外汇掉期点呈现震荡下跌行情。1年期境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨35个点,为6.2710,与境内1年期限远期外汇汇率价差为-838个点。

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(中国工商银行金融市场部 2015-05-04)