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金融市场

工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20150130)
 

  周四(1月29日),人民币中间价较前一交易日下跌53个点,报6.1335。人民币汇率开盘在6.2531,较前一交易日收盘价下跌51个点,日间最高6.2461,最低6.2542,收于6.2469,较前一交易日上涨0.02%。早盘,受中间价低开影响,美元买盘较为踊跃,人民币汇率一度跌至6.2541一线。随后,部分参与者在市场大量卖出美元,推动人民币汇率上涨至6.2470附近。此后,美元空头交易商回补头寸,人民币汇率再次回落至6.2500附近。午后,国际市场美元下跌,带动境内市场美元抛盘,人民币汇率呈现震荡上涨态势,最终收于6.2469。近期人民币汇率大幅下跌的可能性较小。预期今日人民币汇率延续区间震荡走势,阻力位6.2400,支撑位6.2550。掉期市场方面,市场交投比较活跃,各期限掉期点高开低走,尾盘小幅反弹,截至收盘,整条掉期曲线与前一交易日基本持平。早盘,短期限买入兴趣较高,随着央行在公开市场逆回购操作,为市场注入28天450亿人民币的流动性,超短期限成交从日均7个点以上回落至6个点左右水平,中长期限受离岸市场掉期点上行的带动高开,但很快便被境内短期限的下行走势所拖累掉头向下;午后,各期限掉期点止升回跌,小幅反弹;尾盘,市场供求再度恢复均衡,各期限掉期点未出现明显变化。最终1个月、3个月分别收于196、580,6个月、1年期限分别收于1040、1860。预期今日1年期掉期点呈现宽幅震荡走势。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨35个点,为6.3585,与境内1年期限远期外汇汇率价差为-744个点。

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(中国工商银行金融市场部 2015-01-30)