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金融市场

工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20140912)
 

  周四(9月11日),人民币中间价较前一交易日下跌28个点,报6.1453。银行间外汇市场人民币对美元开盘在6.1335,较前一交易日收盘价下跌36个点;日间最高6.1293,最低6.1335,收于6.1300,较前一交易日下跌1个点。早盘,部分参与者在市场卖出美元,带动市场看涨人民币情绪,市场美元卖盘较为踊跃,人民币汇率从6.1335震荡上涨至6.1312一线企稳;午后,市场美元卖压加重,人民币汇率延续上午上涨走势,一度触及日内高点6.1293;尾盘,部分参与者在市场上买入美元,人民币汇率小幅回落,最终收于6.1300。近期市场买卖双方力量较为均衡,预计今日人民币汇率呈现区间震荡整理态势,阻力位6.1200,支撑位6.1400。人民币外汇掉期市场方面,市场交投清淡,本外币资金面依旧宽松,市场缺乏明确的运行方向,价格整体与前一交易日持平。一年期限价格跟随短期限价格小幅走低至1280,随后在此点位反复成交,后期价格小幅回调,最终收于1290。预计今日1年期人民币外汇掉期价格将呈现窄幅震荡态势。境外人民币无本金交割远期(NDF)为6.2250,与境内1年期限远期外汇汇率价差为-340个点。

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(中国工商银行金融市场部 2014-09-12)