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金融市场

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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20161205）
 
　　上周五（12月2日），人民币中间价报6.8794，较前一交易日升值约0.24%。银行间市场人民币汇率开盘在6.8830，日间最高6.8790、最低6.8844，16:30收于6.8818，较前一交易日升值约0.19%。隔夜市场，美国经济数据良莠不齐，交易商仍倾向于对美元获利了结，人民币中间价左移。开盘之后，交易商谨慎交投寻找人民币汇率中枢，部分参与者在6.8840附近提供流动性，全天大多数时间均在该点位左右5个点区间内窄幅交投。近期，离岸人民币流动性持续紧张，上午隔夜掉期点上涨至40一线，临近下午尾盘，境外交易商不愿高成本持有美元并大量卖出，带动境内人民币在5分钟内升值逾40点，后缓慢贬值，并收于6.8818。预计今日人民币汇率将继续双向波动，阻力位6.8700，支撑位6.8980。掉期市场方面，交投比较清淡，掉期点低开低走，震荡下行。截至16:30，掉期曲线较前一交易日变平下移。短期限方面，日均掉期点回落到2.9左右，隔夜期掉期点一度成交在了日均2的水平。中长期限方面，部分参与者的卖盘占据上风，此外由于隔夜美元指数下跌，人民币即期汇率左移，美元买盘有所减少。1年期掉期点首笔低开在553，随后一路震荡下行，引发一些参与者开始止损，最终在500上方获得支撑。截至16:30，1个月、3个月期掉期点分别收于83、230，6个月、1年期掉期点分别收于360、520。预计今日1年期掉期点在当前点位震荡。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日下跌60个点，为7.0935，与境内1年期限远期外汇汇率价差为1597个点。
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（中国工商银行金融市场部 2016-12-08）