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金融市场

工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20161104)
 

  周四(11月3日),人民币中间价报6.7491,较前一交易日升值约0.11%。银行间市场人民币汇率开盘在6.7589,日间最高6.7569、最低6.7644,16:30收于6.7608,较前一交易日升值约0.01%。上午,人民币汇率主要在6.7585-6.7595区间内窄幅交投,虽然各交易商买入美元意愿强烈,但人民币汇率在6.76位置获得支撑。午后,人民币汇率先是在6.7590-6.7595区间维持窄幅震荡,伦敦市场开盘后,英镑及欧元升值,带动美元指数下跌至97附近,各交易商纷纷卖出美元,人民币小幅升值至6.7584一线,尾盘,美元指数反弹,人民币贬值,16:30收于6.7608。预计今日人民币汇率将继续双向波动,阻力位6.7550,支撑位6.7750。掉期市场方面,市场交投比较活跃,全天掉期点维持窄幅震荡行情。截至16:30,掉期曲线与前一交易日基本持平。短期限方面,日均掉期点多成交在2.8左右。中长期限方面,由于1年期掉期点一直在540左右交投,处于较低的水平,部分市场参与者逢低买入兴趣比较明显,但另有部分市场参与者在540上方持续卖出,1年期掉期点未能向上突破。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于85.5、233,6个月、1年期掉期点分别收于356、530。预计今日1年期掉期点在当前点位震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌33个点,为6.9350,与境内1年期限远期外汇汇率价差为1212个点。

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(中国工商银行金融市场部 2016-12-07)